明達4期證券投資集合資金信托計劃

成立時間: 2010-11-05   最新凈值: 2.3106
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:明達4期證券投資集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 明達 保管銀行 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行營業部
基金經理 劉明達 信托專戶 北京國際信托有限公司 4420 1501 1000 5252 3711
成立時間 2010-11-05 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定明達作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  主要投資于國內A股市場權益類品種和交易所及銀行間市場固定收益類投資品種。包括股票、公募股票型基金、債券、資產支持證券、權證以及信托合同約定投資的其他金融工具。權益類投資品種主要包括股票、公募股票型基金等,投資比例范圍為0-100%;權證、股指期貨等投資比例范圍為0-10%;固定收益類品種主要包括交易所及銀行間市場國債、金融債、企業債、公司債、可轉債、資產支持證券、央票、債券型基金等固定收益類產品,投資比例范圍為0-100%;現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購等)投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  (1)不得購買ST 類公司股票。

  (2)未經受益人大會同意,不得進行融資融券交易。

  (3)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  (4)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的25%。發生因證券價格上升、信托財產總值減少等原因導致按前一日收盤價計算的單只股票投資額超過前一日信托財產總值25%的情況,投資顧問需在之后的五個交易日內主動發出減倉的投資建議,使單只股票持倉比例不超過25%;如投資顧問未主動發出減倉的投資建議,則受托人從第六個交易日起對該股票持倉進行調整,使單只股票投資額不超過信托財產總值的25%。

   (5)不得購買受托人關聯公司的股票。

   (6)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%。

   (7)相關法律法規及監管部門規定的其他投資限制。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1.新增單一客戶投資規模不低于150萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

  2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

  B. 相關收費標準

  1.申購費用=申購資金×1%

  2.贖回費:無

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

投資顧問

劉明達,董事長兼投資決策委員會主任,在長達15年的中國大陸證券投資歷程中,形成鮮明的積極價值投資風格。自2005年以來,劉明達先生一直擔任明達系列證券投資集合資金信托計劃的基金經理,了解國內外宏觀經濟現狀,熟悉國內企業管理、資本運作以及企業自身發展歷程,同時還擁有多年香港證券市場的投資經驗。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-17 2.3106 2.3106
2020-01-10 2.3299 2.3299
2020-01-03 2.2686 2.2686
2019-12-31 2.2891 2.2891
2019-12-27 2.2628 2.2628
2019-12-20 2.2618 2.2618
2019-12-13 2.2815 2.2815
2019-12-06 2.2545 2.2545
2019-11-29 2.1687 2.1687
2019-11-22 2.2340 2.2340
2019-11-15 2.2763 2.2763
2019-11-08 2.3084 2.3084
2019-11-01 2.2849 2.2849
2019-10-31 2.2376 2.2376
2019-10-25 2.2365 2.2365
2019-10-18 2.2483 2.2483
2019-10-11 2.2629 2.2629
2019-09-30 2.2243 2.2243
2019-09-27 2.2377 2.2377
2019-09-20 2.2646 2.2646

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