遠策7期證券投資集合資金信托計劃

成立時間: 2010-06-10   最新凈值: 1.8077
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:遠策7期證券投資集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 遠策投資 保管銀行 交通銀行股份有限公司湖北省分行營業部
基金經理 張益馳、李健 信托專戶 北京國際信托有限公司 4218 6015 8018 1701 3150 5
成立時間 2010-06-10 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定遠策作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  權益類投資品種的投資比例范圍為0-100%;權證、股指期貨等投資比例范圍為0-10%;固定收益類品種投資比例范圍為0-100%;現金及等價物投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  1、未經受益人大會同意,購買ST 類公司股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的5%。

  2、未經受益人大會同意,不得進行融資融券交易。

  3、投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  4、除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的25%。發生因證券價格上升、信托財產總值減少等原因導致按前一日收盤價計算的單只股票投資額超過前一日信托計劃財產凈值25%的情況,受益人代表需在之后的五個交易日內主動發出減倉的投資指令,使單只證券持倉比例不超過25%;如受益人代表未主動發出減倉的投資指令,則受托人有權從第六個交易日起對該證券持倉進行調整,使單只股票投資額不超過信托計劃財產凈值的25%。

  5、不得購買受托人及受益人代表關聯公司的股票。

  6、權證、保值目的股指期貨(需審批)的投資額不得超過信托財產總值的10%。

  7、相關法律法規及監管部門規定的其他投資限制。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于10萬元。

  2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

  B. 相關收費標準

  1.申購費用=申購資金×1%

  2.贖回費:無

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

投資顧問

張益馳,公司執行董事,總經理兼投資總監。浙江大學理學碩士,證券從業經歷9年。2001年加入平安證券任研究員;2002年加入華夏基金,任行業研究員;2004年9月至2007年2月,分別任興科、興安、興華證券投資基金基金經理;2006年11月-2009年7月,任華夏優勢增長股票型證券投資基金基金經理,同時擔任投資執行副總監、股票投資部總經理、投資決策委員會委員職務。張益馳管理的華夏優勢增長在平均規模170億以上的情況下獲得股票基金2007、2008年2年總匯報第一的優異業績。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-17 1.8077 1.8077
2020-01-10 1.7784 1.7784
2020-01-03 1.7606 1.7606
2019-12-31 1.7415 1.7415
2019-12-27 1.7134 1.7134
2019-12-20 1.7005 1.7005
2019-12-13 1.6965 1.6965
2019-12-06 1.6824 1.6824
2019-11-29 1.6563 1.6563
2019-11-22 1.6809 1.6809
2019-11-15 1.7225 1.7225
2019-11-08 1.7368 1.7368
2019-11-01 1.7344 1.7344
2019-10-31 1.7117 1.7117
2019-10-25 1.7132 1.7132
2019-10-18 1.7100 1.7100
2019-10-11 1.7185 1.7185
2019-09-30 1.6770 1.6770
2019-09-27 1.6909 1.6909
2019-09-20 1.7083 1.7083

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