京福1號證券投資集合資金信托計劃

成立時間: 2008-09-26   最新凈值: 2.2629
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:京福1號證券投資集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 京福資產 保管銀行 招商銀行股份有限公司
基金經理 陳山 武文奇 信托專戶 北京國際信托有限公司 0109 0016 1810 405
成立時間 2008-09-26 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定京福作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  主要投資于國內A股市場權益類品種和交易所及銀行間市場固定收益類投資品種。包括股票、公募股票型基金、債券、資產支持證券、權證以及信托合同約定投資的其他金融工具。權益類投資品種主要包括股票、公募股票型基金等,投資比例范圍為0-100%;權證、股指期貨等投資比例范圍為0-10%;固定收益類品種主要包括交易所及銀行間市場國債、金融債、企業債、公司債、可轉債、資產支持證券、央票、債券型基金等固定收益類產品,投資比例范圍為0-100%;現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購等)投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  本信托計劃的投資限制為:

  (1)不得購買ST上市公司公開發行的證券。

  (2)不得進行證券回購融資交易。

  (3)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  (4)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。

  (5)不得購買受托人及受益人代表關聯公司的股票。

  (6)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

  (7)本信托計劃信托財產的投資不設置止損線。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1. 認購資格

  合格投資者可以認購信托單位。信托計劃推介期間,申請認購信托單位的自然人合格投資者超過50人的,由受托人按照金額優先、時間優先的原則接受自然人合格投資者的認購申請,即《認購風險申明書及認購申請書》。

  2. 認購資金合法性要求

  投資者保證交付的認購資金是其合法所有并有權支配的財產。

  3. 認購價格

  信托單位面值1元,認購價格1元。

  4. 認購金額

  投資者交付的認購資金不低于人民幣100萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

  5. 信托單位的定向募集

  受益人代表認購信托單位合計份數不低于信托計劃成立日信托單位總份數的3%。

  B. 相關收費標準

  1. 除本款另有規定外,認購費用按照以下公式計算:

  認購費率=1%;  

  2、認購費用由投資者另行繳納,由受托人收取和支配,不屬于信托財產。

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

 

投資顧問

陳山:男,1970年出生,中國金融學院投資學本科,華中科技大學管理科學與工程碩士。曾先后在建設銀行從事信貸工作;在建行信托投資公司負責投資業務;在多家證券公司從事營業部管理及總部高管工作,分管投資與研究。在17年的金融從業經歷中涉及銀行、信托、證券,積累了豐富的金融投資及資產管理經驗。現任京福資產管理有限公司總經理兼投資總監。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-17 2.2629 2.2629
2020-01-10 2.2133 2.2133
2020-01-03 2.2217 2.2217
2019-12-31 2.1749 2.1749
2019-12-27 2.1845 2.1845
2019-12-20 2.1275 2.1275
2019-12-13 2.0292 2.0292
2019-12-06 2.0364 2.0364
2019-11-29 2.0224 2.0224
2019-11-22 1.9550 1.9550
2019-11-15 1.9073 1.9073
2019-11-08 1.8832 1.8832
2019-11-01 1.8401 1.8401
2019-10-31 1.8438 1.8438
2019-10-25 1.8647 1.8647
2019-10-18 1.8665 1.8665
2019-10-11 1.8743 1.8743
2019-09-30 1.8632 1.8632
2019-09-27 1.8682 1.8682
2019-09-20 1.9385 1.9385

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