星石20期證券投資集合資金信托計劃

成立時間: 2010-08-18   最新凈值: 2.8880
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:星石20期證券投資集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 星石 保管銀行 中國農業銀行廣州城南支行
基金經理 江暉 信托專戶 北京國際信托有限公司 4404 8101 0400 1220 5
成立時間 2010-08-18 開放日 每月20日,如遇節假日則為之前最近一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定星石作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  信托財產只限于如下運用方向:投資在滬深兩市或中國金融期貨交易所公開掛牌交易或已經公開發行并即將公開掛牌交易的所有投資產品,銀行間債券市場投資品種,以及中國證監會許可發行的基金,當前和未來可以投資的其他所有投資品種。

  如法律法規規定受托人須取得特定資質后方可投資某產品,則受托人須在獲得相應資質后才能投資該產品。

  如本信托擴大投資范圍,受托人應征得受益人大會同意,并與投資顧問就增加的投資品種簽訂補充協議。

  資產組合比例如下:

  (1)權益資產的投資比例范圍為0-100%;

  (2)固定收益資產的投資比例范圍為0-100%;

  (3)現金的投資比例范圍為0-100%。

  (上述資產配置比例中各類資產在信托財產凈值中所占的比例按照成本價計算。)

  中國銀監會、中國證監會允許投資的其他金融工具的投資比例以其允許的投資比例為限。

  投資限制

  禁止投資于*ST、ST和未股改公司的股票,若ST股票已經披露盈利或即將"摘帽",單一投資比例不超過信托財產總值的5%;

  禁止將信托財產中的證券用于回購融資交易;

  禁止將信托財產投資于一家上市公司所發行的股票占該公司總股本的比例超過4%,超過流通股比例的10%;

  禁止投資于一家上市公司所發行的單一股票以成本計價超過信托計劃資產總值的20%,若所投資的股票具有顯著的投資價值,投資顧問應做出書面說明,經受益人大會同意可適度放寬比例至30%,新股申購的申購資金不受限制;

  購買權證的市值不得超過信托財產總值的5%;若所投資的權證具有明顯的套利空間,投資顧問應做出書面說明,經受益人大會同意后可適度放寬投資比例至10%;

  禁止將信托財產投資于單一基金以成本計價超過信托計劃資產總值的10%;

  本信托計劃屆滿前15個交易日起,禁止進行證券買入的交易;

  不得購買與受托人存在關聯關系的上市公司股票;

  股指期貨交易的持倉比例不得超過信托財產總值的5%;

  相關法律法規和信托文件禁止從事的其他投資。

  因證券市場波動、上市公司合并、信托計劃規模變動等因素致使信托計劃投資不符合本計劃約定的投資限制的,投資顧問應當在10 個交易日內調整完畢,遇股票停牌等限制流通的情況,調整時間順延。

  如本信托提高投資比例,受托人須征得受益人大會同意。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

  2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

  B. 相關收費標準

  1.申購費用=申購資金×1%

  2.贖回費:無

申購贖回一覽表

 
注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。


 

投資顧問

江暉,經濟學碩士,畢業于復旦大學。歷任基金興和、基金興華、華夏回報基金、工銀瑞信核心價值基金的基金經理;并歷任華夏基金公司總經理助理、湘財荷銀基金公司投資總監以及工銀瑞信基金公司投資總監等管理職務。目前負責星石系列信托產品的投資工作。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-20 2.8880 2.8880
2020-01-17 2.9057 2.9057
2020-01-10 2.8859 2.8859
2020-01-03 2.8281 2.8281
2019-12-31 2.7542 2.7542
2019-12-27 2.6925 2.6925
2019-12-20 2.6679 2.6679
2019-12-13 2.6398 2.6398
2019-12-06 2.5963 2.5963
2019-11-29 2.5168 2.5168
2019-11-22 2.5305 2.5305
2019-11-20 2.5625 2.5625
2019-11-15 2.5127 2.5127
2019-11-08 2.5217 2.5217
2019-11-01 2.4583 2.4583
2019-10-31 2.4285 2.4285
2019-10-25 2.4387 2.4387
2019-10-18 2.4488 2.4488
2019-10-11 2.4235 2.4235
2019-09-30 2.3654 2.3654

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