京福2號證券投資集合資金信托計劃

成立時間: 2009-06-01   最新凈值: 1.2543
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:京福2號證券投資集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 京福資產 保管銀行 華夏銀行京廣支行
基金經理 陳山 武文奇 信托專戶 北京國際信托有限公司 4042 2000 0841 1000 01856
成立時間 2009-06-01 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定京福作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  (1)主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。

  權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、權證、股指期貨等。投資比例范圍為0-100%。

  債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、公司債、可轉債等。投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  本信托計劃的投資限制為:

  (1)投資于ST上市公司的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的30%。

  (2)不得進行證券回購融資交易。

  (3)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  (4)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的30%。

  (5)不得購買受托人關聯公司的股票。

  (6)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

  (7)本信托計劃信托財產的投資不設置止損線。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

  2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

  B. 相關收費標準

  1.申購費用=申購資金×1%

  2. 贖回費用:根據委托人實際持有信托單位的時間以及贖回時信托單位凈值不同,贖回費率分為以下三種情況:

  委托人持有信托單位時間不足12個月,贖回費率為1%;

  委托人持有信托單位時間在12-24個月(不含24個月)之間:

  贖回時信托單位累計凈值≤1.08元時,贖回費率為0;

  贖回時信托單位累計凈值>1.08元時,贖回費率為1%。

  委托人持有信托單位時間≥24個月,贖回費率為零。

  

申購贖回一覽表

注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

 

 

投資顧問

陳山:男,1970年出生,中國金融學院投資學本科,華中科技大學管理科學與工程碩士。曾先后在建設銀行從事信貸工作;在建行信托投資公司負責投資業務;在多家證券公司從事營業部管理及總部高管工作,分管投資與研究。在17年的金融從業經歷中涉及銀行、信托、證券,積累了豐富的金融投資及資產管理經驗。現任京福資產管理有限公司總經理兼投資總監。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-10 1.2543 1.2543
2020-01-03 1.2597 1.2597
2019-12-31 1.2319 1.2319
2019-12-27 1.2377 1.2377
2019-12-20 1.1927 1.1927
2019-12-13 1.1184 1.1184
2019-12-06 1.1175 1.1175
2019-11-29 1.1065 1.1065
2019-11-22 1.0684 1.0684
2019-11-15 1.0430 1.0430
2019-11-08 1.0309 1.0309
2019-11-01 1.0053 1.0053
2019-10-31 1.0084 1.0084
2019-10-25 1.0227 1.0227
2019-10-18 1.0271 1.0271
2019-10-11 1.0337 1.0337
2019-09-30 1.0232 1.0232
2019-09-27 1.0305 1.0305
2019-09-20 1.0678 1.0678
2019-09-12 1.0888 1.0888

北京信托微信公眾號

聯系我們

客服專線:400-610-8899(工作日8:30-17:30) 投訴舉報電話:010-59680666(工作日8:30-17:30)

客服郵箱:[email protected] 投訴舉報信箱:[email protected] 傳真:010-59680999

北京國際信托有限公司 版權所有·京ICP備 05006375 京公網安備 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2020 ALL RIGHTS RESERVED
极品飙车2免费破解版