季享紅利集合資金信托計劃1號

成立時間: 2012-05-14   最新凈值: 1.0171
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:季享紅利集合資金信托計劃1號
投資顧問/收益人代表 保管銀行
基金經理 信托專戶
成立時間 2012-05-14 開放日

投資顧問

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2019-12-31 1.0171 1.4137
2019-12-27 1.0164 1.4130
2019-12-20 1.0024 1.3990
2019-12-13 1.0014 1.3980
2019-12-06 1.0004 1.3970
2019-11-29 1.0148 1.3997
2019-11-22 1.0137 1.3986
2019-11-15 1.0125 1.3974
2019-11-08 1.0113 1.3962
2019-11-01 1.0101 1.3950
2019-10-25 1.0089 1.3938
2019-10-18 1.0078 1.3927
2019-10-11 1.0066 1.3915
2019-09-30 1.0047 1.3896
2019-09-27 1.0042 1.3891
2019-09-20 1.0031 1.3880
2019-09-12 1.0017 1.3866
2019-09-06 1.0008 1.3857
2019-08-30 1.0150 1.3880
2019-08-23 1.0138 1.3868

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