云程泰資本增值集合資金信托計劃(第二期)

成立時間: 2008-04-09   最新凈值: 1.9018
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:云程泰資本增值集合資金信托計劃(第二期)
投資顧問/收益人代表 云程泰 保管銀行 民生銀行北京亞運村支行
基金經理 魏上云 信托專戶 北京國際信托有限公司 0122 0140 4000 0526
成立時間 2008-04-09 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定云程泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%;債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等,投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  1. 不得購買ST上市公司公開發行的證券。

  2. 不得進行證券回購融資交易。

  3. 投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  4. 除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計算)不得超過信托財產總值的20%。

  5. 不得購買受托人和受益人代表關聯公司的股票。

  6. 投資于權證、保值目的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

  申購贖回及有關費率

  A. 申購贖回條件

  1. 新增單一客戶投資規模不低于200萬元,已有單一客戶不低于10萬元。

  2. 單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3. 本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4. 信托存續期間可以申購,信托設立一年后打開贖回。

  B. 相關收費標準

  1. 申購費用=申購資金×1%

  2. 贖回費:無

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。


 

 

 

 

 

 

投資顧問

魏上云:紐約理工大學組織行為學碩士,雙碩士學位。1999年初加入大成基金管理公司,歷任分析師、基金經理助理等職;2001年起任基金景福(30億封閉式)基金經理;2003年加入北京天相投資顧問公司任研究總監;2004年進入嘉實基金管理公司任基金泰和(20億封閉式)基金經理;2006年8月至今,任北京云程泰投資管理有限責任公司總裁。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-23 1.9018 1.9018
2020-01-17 1.9624 1.9624
2020-01-10 1.8996 1.8996
2020-01-03 1.8786 1.8786
2019-12-31 1.8103 1.8103
2019-12-27 1.7860 1.7860
2019-12-20 1.8244 1.8244
2019-12-13 1.7847 1.7847
2019-12-06 1.7687 1.7687
2019-11-29 1.7514 1.7514
2019-11-22 1.8372 1.8372
2019-11-15 1.7871 1.7871
2019-11-08 1.8419 1.8419
2019-11-01 1.8898 1.8898
2019-10-31 1.8486 1.8486
2019-10-25 1.9310 1.9310
2019-10-18 1.8990 1.8990
2019-10-11 1.9193 1.9193
2019-09-30 1.9008 1.9008
2019-09-27 1.9113 1.9113

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