云程泰資本增值集合資金信托計劃

成立時間: 2007-08-01   最新凈值: 1.7877
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:云程泰資本增值集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 云程泰 保管銀行 招商銀行北京分行營業部
基金經理 魏上云 信托專戶 北京國際信托有限公司 8601 8905 8910 001
成立時間 2007-08-01 開放日 每月最后一個交易日
  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定云程泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%;債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等,投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  1.不得購買ST上市公司公開發行的證券。

  2.不得進行證券回購融資交易。

  3.投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

  4.除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。

  5.不得購買受托人關聯公司的股票。

  6.投資于權證不得超過信托財產總值的5%。

  7.投資于保值目的的股指期貨不得超過信托財產總值的10%(如有)。

  申購贖回及有關費率

  A.申購贖回條件

  1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于5萬元,并以1萬元的整數倍遞增。

  2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

  3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

  4.信托存續期間可以申購,信托設立一年后打開贖回。

  B.相關收費標準

  1.申購費用=申購資金×1%

  2.贖回費:無

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。


 

 

 

 

 

 

 

投資顧問

魏上云:紐約理工大學組織行為學碩士,雙碩士學位。1999年初加入大成基金管理公司,歷任分析師、基金經理助理等職;2001年起任基金景福(30億封閉式)基金經理;2003年加入北京天相投資顧問公司任研究總監;2004年進入嘉實基金管理公司任基金泰和(20億封閉式)基金經理;2006年8月至今,任北京云程泰投資管理有限責任公司總裁。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-23 1.7877 1.7877
2020-01-17 1.8129 1.8129
2020-01-10 1.7179 1.7179
2020-01-03 1.6876 1.6876
2019-12-31 1.6437 1.6437
2019-12-27 1.6303 1.6303
2019-12-20 1.6625 1.6625
2019-12-13 1.6185 1.6185
2019-12-06 1.6156 1.6156
2019-11-29 1.5975 1.5975
2019-11-22 1.6748 1.6748
2019-11-15 1.6279 1.6279
2019-11-08 1.6815 1.6815
2019-11-01 1.7141 1.7141
2019-10-31 1.6825 1.6825
2019-10-25 1.7672 1.7672
2019-10-18 1.7308 1.7308
2019-10-11 1.7585 1.7585
2019-09-30 1.7413 1.7413
2019-09-27 1.7543 1.7543

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