合德豐泰集合資金信托計劃

成立時間: 2008-03-15   最新凈值: 1.1991
十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

產品簡況

信托名稱:合德豐泰集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 合德豐泰 保管銀行 中國民生銀行亞運村支行
基金經理 王宇 信托專戶 北京國際信托有限公司 0122 0140 4000 0518
成立時間 2008-03-15 開放日 每月最后一個交易日

  信托運行架構

  客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定合德豐泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

  投資范圍

  主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。
  權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等。投資比例范圍為0-100%;
  債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等。投資比例范圍為0-100%。

  投資限制

  本信托計劃的投資限制為:
  (1)不得購買ST上市公司公開發行的證券。
  (2)不得進行證券回購融資交易。
  (3)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。
  (4)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。
  (5)不得購買受托人及受益人代表關聯公司的股票。
  (6)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

   申購贖回及有關費率

  1. 除本款另有規定外,申購費用按照以下公式計算:

  申購費用=申購資金×申購費率
  申購費率=1%;
  
  受托人有權對上述申購費率標準進行調整,該調整自受托人在其網站披露之日生效。

  2. 直接轉化為信托單位的信托計劃利益(特別信托計劃利益和一般信托計劃利益)不收取申購費。

  3. 申購費用由投資者另行繳納,由受托人收取和支配,不屬于信托財產。

申購贖回一覽表



注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

 

 

 

投資顧問

王宇,南開大學金融系碩士,15年金融從業經歷。先后任職于中國人民銀行遼寧省分行,國家外匯管理局儲備司,廣東國民信托投資公司國際部、基金部總經理,2002年起在中國民族證券投資部任投資經理。擅長宏觀經濟研究,對索羅斯的反身性理論有著深入的研究,并將該理論成功應用于投資實踐。投資風格上注重對主流品種的挖掘與把握,在控制風險的前提下獲取穩定的收益。

歷史凈值

更新日期 單位凈值 累計凈值
2020-01-17 1.1991 1.1991
2020-01-10 1.1900 1.1900
2020-01-03 1.1891 1.1891
2019-12-31 1.1833 1.1833
2019-12-27 1.1842 1.1842
2019-12-20 1.1898 1.1898
2019-12-13 1.1837 1.1837
2019-12-06 1.1790 1.1790
2019-11-29 1.1750 1.1750
2019-11-22 1.1775 1.1775
2019-11-15 1.1790 1.1790
2019-11-08 1.1774 1.1774
2019-11-01 1.1742 1.1742
2019-10-31 1.1726 1.1726
2019-10-25 1.1716 1.1716
2019-10-18 1.1640 1.1640
2019-10-11 1.1677 1.1677
2019-09-30 1.1672 1.1672
2019-09-27 1.1693 1.1693
2019-09-20 1.1738 1.1738

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